人员从发票中转录信息，再逐项寻找对应订单与物料行。
采购与供应商 · RPA定制
供应商发票核对与入账
整理供应商发票信息，关联采购订单及纳入范围的收货资料，按规则核对后执行获授权的系统录入与入账，保留凭证结果和未解决的差异。
适合重复处理供应商发票、采购关联及应付录入的财务和共享服务团队。
AP-601
物料
数量
凭证订单行
AP-602
采购与财务确认
AP-602
数量差异
收到发票后，仍需查订单、补字段、核结果
数量、金额或对应关系不明确时，需联系采购和业务人员补充。
系统录入后的凭证与处理结果还要查验，不能只依据提交动作判断入账完成。
把发票、业务依据和入账结果关联起来
取得纳入范围的发票及采购资料，按项目确认的字段、匹配规则和财务授权处理。涉及收货的字段和校验范围另行明确。
处理示例｜虚拟演示数据／流程示意
以下示例用于说明约定的处理方式，不是客户项目实绩。具体字段、规则和操作权限在项目中确认。
| 资料与来源 | 按约定处理 | 输出与交接 |
|---|---|---|
| 示例发票 AP-601，物料与数量符合本例匹配规则 | 核对对应订单行，执行授权的发票校验及入账 | 保留发票、订单行、系统凭证号与核验结果 |
| 示例 AP-602，数量与对应订单资料不符 | 列出双方数量、来源及差异 | 交给采购与财务确认，暂不入账 |
| 示例 AP-603，提交后未取得明确结果 | 先查询发票及凭证记录 | 记录待核实；未查明前不重复提交 |
数量不一致，入账先停在哪一步？
异常处理示意
1
展示发票行、订单行和数量差异，保留资料来源，由采购说明业务情况、财务确认处理口径。
2
人员补充或更正依据后重新核对；仍不满足规则的条目继续等待。
3
满足条件且有授权后执行纳入范围的录入与入账，查询凭证及系统结果。
4
凭证结果明确后结束本次入账任务；后续付款申请、审批和付款另行处理。
交付什么，怎样核对？
发票处理汇总
查看每张发票的关联业务和当前状态。
入账与凭证记录
保留范围内操作的系统结果和来源对应。
未匹配与差异清单
清楚列出待补资料及人员确认事项。
验证方式：核对发票行、采购依据与凭证结果；测试重复发票、多候选订单及提交结果不明的处理，确认未授权事项不会进入入账。
从一段明确范围开始
先选一种发票类型、一个组织范围和一组明确匹配规则，提供正常、差异及重复样例，分别验证资料核对和入账结果。
本项任务可采用 RPA 定制实施，围绕现有系统和资料确定取数、操作、异常处理与结果核验。需要衔接其他任务时，再按约定范围扩展流程协同。实施、验收、维护及费用按项目范围约定。
会同时进行税务发票验真吗？
资料识别、业务核对与税务验真属于不同内容；是否接入验真及其依据要在项目范围中明确。
发票入账后，付款也完成了吗？
入账记录应付业务。付款申请、审批、银行执行和结果核对需按后续流程分别办理。